分级基金基本资料(fund_archives/classification_fund) 在线调试
记录分级基金的特有信息,包括A份额约定年基准收益表达式、定期/不定期份额折算说明等
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/fund_archives/classification_fund |
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是否需要业务登录
否 |
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HTTP请求方式
GET,POST |
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请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
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en_prod_code | String | 是 | 000092.OF | 证劵代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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trading_date | String | 否 | 交易日期 |
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
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fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
prod_code | String | 000092.OF | 产品代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
|
|
trading_date | String | 交易日期 |
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
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oper_cycle | Float | 10.0 | 分级基金运作周期 |
分级基金运作周期
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ab_rate | Float | A:B比例 |
分级基金份额配比(A:B)
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split_ratio | Float | 0.7 | 拆分折算比例 |
分级子基金份额占比
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max_extra_yield | Float | 16.6 | 0.02 | 当期额外收益率 |
当期额外收益率
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max_promised_yield_period | Float | 16.6 | 0.038 | 当期约定最高收益率 |
当期约定最高收益率
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relation_down | String | 否 | 是否向下折算 |
是否向下折算
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threshold_down | Float | 16.6 | 向下折算阈值 |
向下折算阈值
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trigger_days_down | Float | 10.0 | 向下折算触发所需天数 |
向下折算触发所需天数
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formula_desc | String | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差 | A份额约定收益表达式 |
A份额约定收益表达式
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yield_benchmark_date | String | 42254 | 收益率基准日 |
收益率基准日
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yield_type | String | 浮动 | 收益率类型 |
收益率类型
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min_promised_yield_period | Float | 16.6 | 0.038 | 当期约定最低收益率 |
当期约定最低收益率
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regular_share_content | String | 定期份额折算说明 |
定期份额折算说明
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tramp_share_content | String | 不定份额折算说明 |
不定份额折算说明
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||
relation_up | String | 否 | 是否向上折算 |
是否向上折算
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threshold_up | Float | 16.6 | 向上折算阈值 |
向上折算阈值
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|
trigger_days_up | Float | 10.0 | 向上折算触发所需天数 |
向上折算触发所需天数
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fund_type | String | 分级基金优先级 | 分级基金类别 |
分级基金类别
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请求示例
/gildatafund/v1/fund_archives/classification_fund? en_prod_code=000092.OF&trading_date=2017-12-31
正确返回示例
{"data": [ { " prod_code":"000092.OF", " trading_date":"2015-12-31", " oper_cycle":"", " ab_rate":"", " split_ratio":"70%", " max_extra_yield":"0.02", " max_promised_yield_period":"0.0375", " relation_down":"否", " threshold_down":"", " trigger_days_down":"", " formula_desc":"一年期银行定期存款利率(税后)+利差", " yield_benchmark_date":"2015-09-07", " yield_type":"浮动", " min_promised_yield_period":"0.037500", " regular_share_content":"", " tramp_share_content":"", " relation_up":"否", " threshold_up":"", " trigger_days_up":"", " fund_type":"分级基金优先级" } ] }