ETF基本资料(fund_archives/etf) 在线调试
记录ETF基金基本资料、ETF上市日期、ETF最小申赎份额、ETF申购份额上限等信息。
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/fund_archives/etf |
---|
是否需要业务登录
否 |
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HTTP请求方式
GET,POST |
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请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
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en_prod_code | String | 是 | 159937.SZ | 证劵代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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trading_date | String | 是 | 交易日期 |
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
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unit | Integer | 否 | 10 | 0 | 单位 |
{"份":"0","十份":"1","百份":"2","千份":"3","万份":"4","十万份":"5","百万份":"6","千万份":"7","亿份":"8","十亿份":"9"}
|
fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
prod_code | String | 159937.SZ | 产品代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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|
trading_date | String | 交易日期 |
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
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||
etf_listed_date | String | 2014-09-01 | ETF上市日期 |
ETF上市日期
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primary_market_code | String | 159937 | ETF一级市场基金代码 |
ETF一级市场基金代码
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target_index_code | String | A00267 | ETF标的指数代码 |
ETF标的指数代码
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least_redemption_unit | Float | 16.2 | 300000 | ETF最小申赎份额 |
ETF最小申赎份额
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purchase_ul | Float | 16.2 | 500000000 | ETF申购份额上限 |
ETF申购份额上限
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redemption_ul | Float | 16.2 | 1500000 | ETF赎回份额上限 |
ETF赎回份额上限
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nav_pershare | Float | 16.2 | 2.84 | ETF基金份额净值 |
ETF基金份额净值
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cash_forecasted | Float | 16.2 | 995.01 | ETF申购赎回预估现金部分 |
ETF申购赎回预估现金部分
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cash_balance | Float | 16.2 | 995.01 | ETF申购赎回现金差额 |
ETF申购赎回现金差额
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cash_substitute_proportion | Float | 16.2 | 1.00 | ETF申购赎回现金替代比例上限 |
ETF申购赎回现金替代比例上限
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请求示例
/gildatafund/v1/fund_archives/etf? en_prod_code=159937.SZ&trading_date=2017-06-07&unit=0
正确返回示例
{"data": [ { " prod_code":"159937.SZ", " trading_date":"2017-6-7", " etf_listed_date":"2014-09-01", " primary_market_code":"159937", " target_index_code":"A00267", " least_redemption_unit":"300000", " purchase_ul":"500000000", " redemption_ul":"1500000", " nav_pershare":"2.84", " cash_forecasted":"995.01", " cash_balance":"995.01", " cash_substitute_proportion":"1.00" } ] }