ETF基本资料(fund_archives/etf) 在线调试

记录ETF基金基本资料、ETF上市日期、ETF最小申赎份额、ETF申购份额上限等信息。

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沙箱环境调用地址: https://sandbox.hscloud.cn
数据核查类生产调用地址: https://api.hscloud.cn
仿真业务接口生产调用地址: https://vopen.hscloud.cn
其余生产调用地址: https://open.hscloud.cn

URL

https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/fund_archives/etf

是否需要业务登录

HTTP请求方式

GET,POST

请求参数

参数名 类型 必填 最大长度 默认值 中文名 描述
en_prod_code String 159937.SZ 证劵代码
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
trading_date String 交易日期
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
unit Integer 10 0 单位
{"份":"0","十份":"1","百份":"2","千份":"3","万份":"4","十万份":"5","百万份":"6","千万份":"7","亿份":"8","十亿份":"9"}
fields String 字段集合

返回参数

参数名 类型 最大长度 默认值 中文名 描述
prod_code String 159937.SZ 产品代码
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
trading_date String 交易日期
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
etf_listed_date String 2014-09-01 ETF上市日期
ETF上市日期
primary_market_code String 159937 ETF一级市场基金代码
ETF一级市场基金代码
target_index_code String A00267 ETF标的指数代码
ETF标的指数代码
least_redemption_unit Float 16.2 300000 ETF最小申赎份额
ETF最小申赎份额
purchase_ul Float 16.2 500000000 ETF申购份额上限
ETF申购份额上限
redemption_ul Float 16.2 1500000 ETF赎回份额上限
ETF赎回份额上限
nav_pershare Float 16.2 2.84 ETF基金份额净值
ETF基金份额净值
cash_forecasted Float 16.2 995.01 ETF申购赎回预估现金部分
ETF申购赎回预估现金部分
cash_balance Float 16.2 995.01 ETF申购赎回现金差额
ETF申购赎回现金差额
cash_substitute_proportion Float 16.2 1.00 ETF申购赎回现金替代比例上限
ETF申购赎回现金替代比例上限

请求示例

/gildatafund/v1/fund_archives/etf? en_prod_code=159937.SZ&trading_date=2017-06-07&unit=0

正确返回示例

{"data": [
    {
      " prod_code":"159937.SZ",
         " trading_date":"2017-6-7",
         " etf_listed_date":"2014-09-01",
         " primary_market_code":"159937",
         " target_index_code":"A00267",
         " least_redemption_unit":"300000",
         " purchase_ul":"500000000",
         " redemption_ul":"1500000",
         " nav_pershare":"2.84",
         " cash_forecasted":"995.01",
         " cash_balance":"995.01",
         " cash_substitute_proportion":"1.00"       }
  ]
}