基金净值指标(performance/net_value) 在线调试
记录基金每日单位基金净值,基金每周单位基金净值等资料。
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/performance/net_value |
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是否需要业务登录
否 |
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HTTP请求方式
GET,POST |
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请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
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en_prod_code | String | 是 | 112002.OF | 证劵代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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trading_date | String | 是 | 交易日期 |
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
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fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
prod_code | String | 112002.OF | 产品代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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|
trading_date | String | 交易日期 |
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
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unit_nv | Integer | 16 | 0.993 | 基金单位净值 |
单位净值
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nv_daily_growth_rate | Float | 16.4 | 0.915 | 单位净值日增长率(开放式) |
单位净值日增长率(开放式)
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nv_weekly_growth_rate | Float | 16.4 | 单位净值周增长率(封闭式) |
单位净值周增长率(封闭式)
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unit_nv_restored | Float | 16.4 | 2.856 | 向后复权单位净值 |
向后复权单位净值
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nvr_daily_groth_rate | Float | 16.4 | 0.915 | 复权单位净值日增长率 |
复权单位净值日增长率
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请求示例
/gildatafund/v1/performance/net_value?en_prod_code=112002.OF&trading_date='2017-03-31'
正确返回示例
{"data":[{"prod_code":"112002.OF","trading_date":"2017-3-31","unit_nv":"0.9930","nv_daily_growth_rate":"0.9146","nv_weekly_growth_rate":"","unit_nv_restored":"2.8557","nvr_daily_groth_rate":"0.9146"}]}