基金净值指标(performance/net_value) 在线调试

记录基金每日单位基金净值,基金每周单位基金净值等资料。

网关地址

沙箱环境调用地址: https://sandbox.hscloud.cn
数据核查类生产调用地址: https://api.hscloud.cn
仿真业务接口生产调用地址: https://vopen.hscloud.cn
其余生产调用地址: https://open.hscloud.cn

URL

https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/performance/net_value

是否需要业务登录

HTTP请求方式

GET,POST

请求参数

参数名 类型 必填 最大长度 默认值 中文名 描述
en_prod_code String 112002.OF 证劵代码
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
trading_date String 交易日期
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
fields String 字段集合

返回参数

参数名 类型 最大长度 默认值 中文名 描述
prod_code String 112002.OF 产品代码
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
trading_date String 交易日期
交易日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
unit_nv Integer 16 0.993 基金单位净值
单位净值
nv_daily_growth_rate Float 16.4 0.915 单位净值日增长率(开放式)
单位净值日增长率(开放式)
nv_weekly_growth_rate Float 16.4 单位净值周增长率(封闭式)
单位净值周增长率(封闭式)
unit_nv_restored Float 16.4 2.856 向后复权单位净值
向后复权单位净值
nvr_daily_groth_rate Float 16.4 0.915 复权单位净值日增长率
复权单位净值日增长率

请求示例

/gildatafund/v1/performance/net_value?en_prod_code=112002.OF&trading_date='2017-03-31'

正确返回示例

{"data":[{"prod_code":"112002.OF","trading_date":"2017-3-31","unit_nv":"0.9930","nv_daily_growth_rate":"0.9146","nv_weekly_growth_rate":"","unit_nv_restored":"2.8557","nvr_daily_groth_rate":"0.9146"}]}