利润表(financial_index/income_statement)
1.包含依据2007年新会计准则披露的基金利润表数据;并跟据新旧会计准则的科目对应关系,收录了主要科目的历史对应数据。
2.收录同一基金在报告期末的两种财务报告,即未调整报表和调整后报表。
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/financial_index/income_statement |
---|
是否需要业务登录
否 |
---|
HTTP请求方式
GET,POST |
---|
请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
en_prod_code | String | 是 | 184688.SZ | 证劵代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
|
|
report_date | String | 是 | 申报日期 |
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
|
||
unit | Integer | 否 | 10 | 0 | 单位 |
{"元":"0","十元":"1","百元":"2","千元":"3","万元":"4","十万元":"5","百万元":"6","千万元":"7","亿元":"8","十亿元":"9"}
|
fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
prod_code | String | 184688.SZ | 产品代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
|
|
report_date | String | 申报日期 |
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
|
||
interest_income | Float | 16.2 | 10843392.75 | 利息收入 |
利息收入
|
deposit_interest_income | Float | 16.2 | 存款利息收入 |
存款利息收入
|
|
bond_interest_income | Float | 16.2 | 10843392.75 | 债券利息收入 |
债券利息收入
|
abs_interest_income | Float | 16.2 | 资产支持证券利息收入 |
资产支持证券利息收入
|
|
sell_back_assets_income | Float | 16.2 | 买入返售金融资产收入 |
买入返售金融资产收入
|
|
other_interest_income | Float | 16.2 | 其他利息收入 |
其他利息收入
|
|
investment | Float | 16.2 | 53919187.02 | 投资收益 |
投资收益
|
stock_investment | Float | 16.2 | 31224700.9 | 股票投资收益 |
股票投资收益
|
bond_investment | Float | 16.2 | 21033456.28 | 债券投资收益 |
债券投资收益
|
abs_investment | Float | 16.2 | 资产支持证券投资收益 |
资产支持证券投资收益
|
|
derivative_investment | Float | 16.2 | 衍生工具收益 |
衍生工具收益
|
|
dividend_income | Float | 16.2 | 1661029.84 | 股利收益 |
股利收益
|
other_investment | Float | 16.2 | 其他投资收益 |
其他投资收益
|
|
fair_value_change_income | Float | 16.2 | 公允价值变动收益 |
公允价值变动收益
|
|
other_income | String | 16 | 44297989.95 | 其他收入 |
其他收入
|
total_income | Float | 16.2 | 109060569.72 | 收入合计 |
收入合计
|
management_expense | Float | 16.2 | 38964988.45 | 管理人报酬 |
管理人报酬
|
trustee_expense | Float | 16.2 | 3896498.91 | 托管费 |
托管费
|
sales_expense | Float | 16.2 | 销售服务费 |
销售服务费
|
|
transaction_expense | Float | 16.2 | 交易费用 |
交易费用
|
|
interest_expense | Float | 16.2 | 0 | 利息支出 |
利息支出
|
sold_repo_secu_expense | Float | 16.2 | 卖出回购金融资产支出 |
卖出回购金融资产支出
|
|
other_expense | Float | 16.2 | 211120 | 其他费用 |
其他费用
|
total_expense | Float | 16.2 | 43072607.36 | 费用合计 |
费用合计
|
total_profit | Float | 16.2 | 65987962.36 | 利润总额 |
利润总额
|
请求示例
/gildatafund/v1/financial_index/income_statement?en_prod_code=184688.SZ&report_date=1998-12-31
正确返回示例
{"data":[{"en_prod_code":"184688.SZ","report_date":"1998-12-31","interest_income":"10843392.75","deposit_interest_income":"","bond_interest_income":"10843392.75","abs_interest_income":"","sell_back_assets_income":"","other_interest_income":"","investment":"53919187.02","stock_investment":"31224700.90","bond_investment":"21033456.28","abs_investment":"","derivative_investment":"","dividend_income":"1661029.84","other_investment":"","fair_value_change_income":"","other_income":"44297989.95","total_income":"109060569.72","management_expense":"38964988.45","trustee_expense":"3896498.91","sales_expense":"","transaction_expense":"","interest_expense":"0.00","sold_repo_secu_expense":"","other_expense":"211120.00","total_expense":"43072607.36","total_profit":"65987962.36"}]}