母基金单基详情（query/fund_fundmother_info）
提供母基金单基详情的查询，包含基金净值、上折、下折、最近一次的拆分折算信息等
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/info/v2/query/fund_fundmother_info |
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是否需要业务登录
| 否 |
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HTTP请求方式
| GET |
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支持格式
| JSON |
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请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en_prod_code | String | 是 | 200 | 产品代码集 |
支持最多20只代码查询.上海市场.SS深圳市场.SZ,场外OF. 提供母基金最新一条记录
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返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| unit_nv_before | Float | 19.8 | 拆分折算前单位净值 |
最近一次的拆分折算前
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| expire_date | Integer | 8 | 到期日 |
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| issue_date | Integer | 8 | 创立日 |
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| upper_recalc_price | Float | 15 | 上折价格 |
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| base_fund_code | String | 200 | 母基金代码 |
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| secu_abbr | String | 200 | 证券简称 |
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| base_lower_recalc_rate | Float | 15 | 下折需跌 |
目前一天更新三次，实时性不能保证
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| unit_nv | Integer | 10 | 基金单位净值 |
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| split_date | Integer | 200 | 拆分折算日 |
最近一次的拆分折算日期
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| ab_rate | Float | 10 | ab基配比 |
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| nav_date | Integer | 8 | 净值日期 |
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| lower_recalc_price | Float | 15 | 下折价格 |
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| px_change_rate | Integer | 10 | 涨跌幅（净值 %） |
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| base_fund_name | String | 200 | 母基名称(全称) |
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| split_ratio | Float | 19.10 | 拆分折算比例 |
最近一次的拆分折算比例（1:X）
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| base_index_name | String | 100 | 母基参考指数 |
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