基金分红(fund_dividend_list) 在线调试
记录基金单次分红信息,以及累计分红数据
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/info/v3/fund_dividend_list |
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是否需要业务登录
否 |
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HTTP请求方式
GET |
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请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
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symbols | String | 否 | 200 | 股票代码集 |
支持多参数,各个参数之间以逗号相隔,参数最多不能超过20个,输入参数的代码必须以市场后缀结尾,例如上海:SH,SS 深圳:SZ 场外基金:OF 注意:如果不输入默认查沪深所有跟基金有关的信息,当同时输入一个正确代码和一个错误代码时,会提示当前输入的股票代码错误,返回错误信息。其中场内基金以股票后缀SS和SZ为主,场外基金以OF为主
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fund_type | String | 否 | 1 | 基金类别 |
默认为全部,当fund_type=1时,显示场内基金分红信息,当fund_type=2时,显示场外基金分红信息
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page_no | Integer | 否 | 10 | 1 | 页面编号 |
不送,默认为1
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page_count | Integer | 否 | 8 | 10 | 页内记录数 |
不送,默认为10,最大一次查询200条
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start_date | String | 否 | 开始日期 |
格式"2015-12-12"或者"20151212" 若不送,默认起始日期为截止日前一年
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end_date | String | 否 | 截止日期 |
格式"2015-12-12"或者"20151212" 若不送,默认今天为截止日
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fields | String | 否 | 200 | 输出字段集合 |
支持多参数,各个参数之间以逗号相隔,如有重复,重复参数将被去除 说明:该输入字段可以指定输出字段 不送默认输出全部字段
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返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
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id | String | 20 | 记录ID |
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publ_date | String | 255 | 发布日期 |
开始日期和截至日期的过滤字段
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secu_code | String | 200 | 证券代码 |
其中场内基金以股票后缀SS和SZ为主,场外基金以OF为主
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info_source | String | 100 | 信息来源 |
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end_date | String | 截止日期 |
基金本次分红依据的可分配利润的截止日期。即,以截止该日期的本基金的可分配利润为准,向基金份额持有人按一定的分红比例实施分红。
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unit_profit | Integer | 10 | 单位基金收益(元) |
以下字段均为:本次分红情况
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unit_retained_profit | String | 19 | 单位基金未分配收益(元) |
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dividendmethod | String | 1 | 分红标志 |
1-是 0-否
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dividend_ratio_before_tax | String | 18 | 派现比例 |
含税10派X元
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actual_ratio_after_tax | String | 18 | 实派比例 |
税后10派X元
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total_cash_dividend | Float | 16.2 | 派现总额 |
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record_date | Integer | 8 | 股权登记日 |
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ex_date | Integer | 8 | 除权除息日 |
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ex_right_date_ex | String | 25 | 场内除息日 |
基金为场内基金才有
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ex_right_date_curb_ex | String | 25 | 场外除息日 |
基金为场外基金才有
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payable_date | Integer | 8 | 派息日 |
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reinvest_date | Integer | 8 | 再投资日 |
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account_date | String | 25 | 红利再投资份额到帐日 |
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redemption_date | Integer | 10 | 赎回资金到账间隔日期 |
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scheme_modification | String | 250 | 方案变更说明 |
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unit_profit_ytd | String | 19 | 本年单位累计分红(元) |
以下字段均为:截止除息日的累计分红情况
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dividend_sum_ytd | String | 19 | 本年累计分红总额(元) |
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dividend_times_ytd | String | 11 | 本年累计分红次数(次) |
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divi_sum_since_inception | String | 19 | 历史累计分红总额(元) |
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divi_times_since_incepion | String | 11 | 历史累计分红次数(次) |
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event_procedure_code | String | 11 | 事件进程代码 |
1001-预案 1004-决案 3131-方案实施
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event_procedure | String | 20 | 事件进程 |
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execute_date_ex | String | 25 | 场内发放日 |
基金为场内基金才有
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execute_date_curb_ex | String | 25 | 场外发放日 |
基金为场外基金才有
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distributable_profits | String | 18 | 基准日基金可供分配利润(元) |
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allocation_balance | String | 18 | 基准日应分配金额(元) |
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请求示例
/info/v3/fund_dividend_list
正确返回示例
{ "data": [ { "account_date": "", "actual_ratio_after_tax": "1.300000", "allocation_balance": "809267.570000", "distributable_profits": "16185351.310000", "divi_sum_since_inception": "", "divi_times_since_incepion": "2", "dividend_ratio_before_tax": "", "dividend_sum_ytd": "", "dividend_times_ytd": "1", "dividendmethod": "1", "end_date": "2016-09-08", "event_procedure": "方案实施", "event_procedure_code": "3131", "ex_date": "2016-09-22", "ex_right_date_curb_ex": "", "execute_date_curb_ex": "", "fund_type": "2", "id": "527097496354", "info_source": "第二次分红公告", "payable_date": "2016-09-22", "publ_date": "2016-09-13", "record_date": "2016-09-21", "redemption_date": "", "reinvest_date": "", "scheme_modification": "", "secu_code": "000804.OF", "total_cash_dividend": "", "unit_profit": "", "unit_profit_ytd": "0.1300", "unit_retained_profit": "", "xgrq": "2016-09-13" } ] }