基金财务报表及分析
1.简介
主要包含了基金定期报告里面披露的相关财务数据。主要是中报、年报中披露的基金单位指标、资产状况指标、收益分析指标、费用分析指标、盈利能力指标、资产净值、本期利润等数据。
2.接口列表
接口分类 | 接口名称 | 接口地址 | 接口描述 |
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基金财务报表及分析 | 利润表 | financial_index/income_statement | 1.包含依据2007年新会计准则披露的基金利润表数据;并跟据新旧会计准则的科目对应关系,收录了主要科目的历史对应数据。 2.收录同一基金在报告期末的两种财务报告,即未调整报表和调整后报表。 |
资产负债表 | financial_index/balance_sheet | 基金定期报告披露的资产负债表信息。 | |
净值变动表 | financial_index/net_value_change | 本表记录中报、年报中披露的基金基金净值、基金净收益、报告期内基金申购赎回、利益分配等情况。 | |
半年度财务指标 | financial_index/semi_financial_index | 基金中报、年报披露财务数据生成各类财务指标,包括基金单位指标、资产状况指标、收益分析指标、费用分析指标、盈利能力指标。 | |
季度财务指标 | financial_index/quarter_financial_index | 收录基金季报披露的基金主要财务指标。 |