基金财务报表及分析

1.简介

提供基金报告的相关财务数据

2.接口列表

接口分类 接口名称 接口地址 接口描述
基金财务报表及分析 利润表 financial_index/income_statement 1.包含依据2007年新会计准则披露的基金利润表数据;并跟据新旧会计准则的科目对应关系,收录了主要科目的历史对应数据。 2.收录同一基金在报告期末的两种财务报告,即未调整报表和调整后报表。
资产负债表 financial_index/balance_sheet 基金定期报告披露的资产负债表信息。
净值变动表 financial_index/net_value_change 本表记录中报、年报中披露的基金基金净值、基金净收益、报告期内基金申购赎回、利益分配等情况。
半年度财务指标 financial_index/semi_financial_index 基金中报、年报披露财务数据生成各类财务指标,包括基金单位指标、资产状况指标、收益分析指标、费用分析指标、盈利能力指标。
季度财务指标 financial_index/quarter_financial_index 收录基金季报披露的基金主要财务指标。


.

提交工单

提交成功

确定