基金基本资料

1.简介

定位于提供基金基本概况及基金管理人,基金经理投资业绩等数据。本模块收录的基金基本资料,包括基本要素、基金分类、基金费率、ETF基本资料、等数据,为投资者或分析师研究提供最全面完整的数据资料

2.接口列表

接口分类 接口名称 接口地址 接口描述
基金基本资料 基金经理 fund_archives/fund_manager 记录历任基金经理、基金经理助理的任职起止日期、任职期间最新的净值增长率等
基金费率 fund_archives/charge_rate 记录基金各种收费比率及标准。
基金管理人 fund_archives/manager 基金管理人的基本情况介绍,包括成立日期、注册资本、法人代表、联系方式、背景简介等等
券商佣金 fund_archives/commision 基金中报、年报披露报告期租用交易席位交易及佣金状况
ETF基本资料 fund_archives/etf 记录ETF基金基本资料、ETF上市日期、ETF最小申赎份额、ETF申购份额上限等信息。
重要日期 fund_archives/important_date 获取基金成立日、基金到期日、基金存续期、剩余存续期、申购开放起始日、赎回开放起始日等重要日期。
基金分类 fund_archives/fund_type 获取基金性质、运作方式、投资类型、投资定位等信息。
相关机构 fund_archives/related_institutions 收录基金各类相关机构。
分级基金基本资料 fund_archives/classification_fund 记录分级基金的特有信息,包括A份额约定年基准收益表达式、定期/不定期份额折算说明等
基本要素 fund_archives/basic_info 获取基金简称、全称、交易代码、投资目标、投资范围、业绩比较基准、收益分配原则、风险收益特征等基金基本要素。


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