基金投资组合

1.简介

提供基金持仓组合数据

2.接口列表

接口分类 接口名称 接口地址 接口描述
基金投资组合 权证投资明细 portfolio/warrant_detail 收录基金定期报告中披露的报告期权证投资情况。
非QDII行业分布(2012) portfolio/non_qdii_industry 收录2012年及以后,非QDIII基金定期报告中披露的期末按行业分类的权益投资组合情况。
非QDII行业分布旧版 portfolio/non_qdii_industry_old 收录2012年以前,非QDIII基金定期报告中披露的期末按行业分类的权益投资组合情况。
股票投资明细 portfolio/stock_portfolio_detail 基金年报、半年报公布股票组合明细信息
债券投资明细 portfolio/bond_portifolio_detail 本表记录基金债券组合中占净值前5名债券及处于转股期的可转换债券明细。
债券组合 portfolio/bond_portifolio 基金债券组合结构信息
基金投资明细 portfolio/fund_detail 期末投资目标基金明细
货币基金专项指标 portfolio/money_special_index 包括货币基金的季报数据,年报数据及半年报数据的债券回购融资情况,平均剩余期限入资产净值的偏离值
QDII行业分布 portfolio/qdii_industry 收录QDII基金定期报告中披露的期末按行业分类的权益投资组合情况。
资产配置 portfolio/asset_allocation 基金资产的大类配置情况,包括股票、债券、银行存款和清算备付金、其他资产、买入返售证券、卖出回购证券、国债及货币资金、可转换债券等
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