基金投资明细(portfolio/fund_detail) 在线调试
期末投资目标基金明细
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/portfolio/fund_detail |
---|
是否需要业务登录
否 |
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HTTP请求方式
GET,POST |
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请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
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en_prod_code | String | 是 | 110026.OF | 证劵代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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report_date | String | 是 | 申报日期 |
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
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rank | String | 是 | 10 | 0 | 排名 |
{"第一名":"0","第二名":"1","第三名":"2","第四名":"3","第五名":"4"}
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unit | Integer | 否 | 10 | 0 | 单位 |
{"份":"0","十份":"1","百份":"2","千份":"3","万份":"4","十万份":"5","百万份":"6","千万份":"7","亿份":"8","十亿份":"9"}
|
fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
prod_code | String | 110026.OF | 产品代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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|
report_date | String | 申报日期 |
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
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||
rank | String | 10 | 0 | 排名 |
{"第一名":"0","第二名":"1","第三名":"2","第四名":"3","第五名":"4"}
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fund_code | String | 159915 | 重仓基金代码 |
重仓基金代码
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fund_abbr | String | 易方达创业板ETF | 重仓基金简称 |
重仓基金简称
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hold_amount | Integer | 16 | 446129443 | 持有数量 |
重仓基金持仓数量
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hold_value | String | 16 | 951147972.84 | 持流通A股市值 |
重仓基金公允价值
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hold_value_net_asset_ratio | Float | 16.2 | 92.71 | 重仓基金公允价值占基金资产净值比 |
重仓基金公允价值占基金资产净值比
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请求示例
/gildatafund/v1/portfolio/fund_detail?en_prod_code=110026.OF&report_date=2016-06-30&rank=0
正确返回示例
{"data":[{"en_prod_code":"110026.OF","report_date":"2016-06-30","rank":"0","fund_code":"159915","fund_abbrs":"易方达创业板ETF","hold_amount":"446129443","hold_value":"951147972.84","hold_value_net_asset_ratio":"92.71"}]}