债券投资明细(portfolio/bond_portifolio_detail) 在线调试

本表记录基金债券组合中占净值前5名债券及处于转股期的可转换债券明细。

网关地址

沙箱环境调用地址: https://sandbox.hscloud.cn
数据核查类生产调用地址: https://api.hscloud.cn
仿真业务接口生产调用地址: https://vopen.hscloud.cn
其余生产调用地址: https://open.hscloud.cn

URL

https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/portfolio/bond_portifolio_detail

是否需要业务登录

HTTP请求方式

GET,POST

请求参数

参数名 类型 必填 最大长度 默认值 中文名 描述
en_prod_code String 020001.OF 证劵代码
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
report_date String 申报日期
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
rank String 10 0 排名
{"第一名":"0","第二名":"1","第三名":"2","第四名":"3","第五名":"4"}
unit Integer 10 0 单位
{"份":"0","十份":"1","百份":"2","千份":"3","万份":"4","十万份":"5","百万份":"6","千万份":"7","亿份":"8","十亿份":"9"}
fields String 字段集合

返回参数

参数名 类型 最大长度 默认值 中文名 描述
prod_code String 020001.OF 产品代码
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
report_date String 申报日期
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
rank String 10 0 排名
{"第一名":"0","第二名":"1","第三名":"2","第四名":"3","第五名":"4"}
bond_code String 160414 重仓债券代码
重仓债券代码
bond_abbr String 16农发14 债券简称
重仓债券简称
hold_amount Integer 16 800000 持有数量
重仓债券持仓数量
hold_value String 16 79880000 持流通A股市值
重仓债券持仓市值
hold_value_net_asset_ratio Float 16.2 3.16 重仓债券持仓市值占基金资产净值比
重仓债券持仓市值占基金资产净值比

请求示例

/gildatafund/v1/portfolio/bond_portifolio_detail?en_prod_code=020001.OF&report_date=2016-12-31&rank=0

正确返回示例

{"data":[{"en_prod_code":"020001.OF","report_date":"2016-12-31","rank":"0","bond_code":"160414","bond_abbrs":"16农发14","hold_amount":"800000","hold_value":"79880000.00","hold_value_net_asset_ratio":"3.16"}]}