债券投资明细(portfolio/bond_portifolio_detail) 在线调试
本表记录基金债券组合中占净值前5名债券及处于转股期的可转换债券明细。
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/portfolio/bond_portifolio_detail |
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是否需要业务登录
否 |
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HTTP请求方式
GET,POST |
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请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
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en_prod_code | String | 是 | 020001.OF | 证劵代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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report_date | String | 是 | 申报日期 |
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
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rank | String | 是 | 10 | 0 | 排名 |
{"第一名":"0","第二名":"1","第三名":"2","第四名":"3","第五名":"4"}
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unit | Integer | 否 | 10 | 0 | 单位 |
{"份":"0","十份":"1","百份":"2","千份":"3","万份":"4","十万份":"5","百万份":"6","千万份":"7","亿份":"8","十亿份":"9"}
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fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
prod_code | String | 020001.OF | 产品代码 |
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
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report_date | String | 申报日期 |
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
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||
rank | String | 10 | 0 | 排名 |
{"第一名":"0","第二名":"1","第三名":"2","第四名":"3","第五名":"4"}
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bond_code | String | 160414 | 重仓债券代码 |
重仓债券代码
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bond_abbr | String | 16农发14 | 债券简称 |
重仓债券简称
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hold_amount | Integer | 16 | 800000 | 持有数量 |
重仓债券持仓数量
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hold_value | String | 16 | 79880000 | 持流通A股市值 |
重仓债券持仓市值
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hold_value_net_asset_ratio | Float | 16.2 | 3.16 | 重仓债券持仓市值占基金资产净值比 |
重仓债券持仓市值占基金资产净值比
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请求示例
/gildatafund/v1/portfolio/bond_portifolio_detail?en_prod_code=020001.OF&report_date=2016-12-31&rank=0
正确返回示例
{"data":[{"en_prod_code":"020001.OF","report_date":"2016-12-31","rank":"0","bond_code":"160414","bond_abbrs":"16农发14","hold_amount":"800000","hold_value":"79880000.00","hold_value_net_asset_ratio":"3.16"}]}