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接口分类
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接口名称
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接口地址
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接口描述
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| 基金基本资料 |
基金管理人
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fund_archives/manager
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基金管理人的基本情况介绍，包括成立日期、注册资本、法人代表、联系方式、背景简介等等
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基金费率
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fund_archives/charge_rate
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记录基金各种收费比率及标准。
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ETF基本资料
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fund_archives/etf
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记录ETF基金基本资料、ETF上市日期、ETF最小申赎份额、ETF申购份额上限等信息。
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基金分类
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fund_archives/fund_type
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获取基金性质、运作方式、投资类型、投资定位等信息。
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基本要素
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fund_archives/basic_info
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获取基金简称、全称、交易代码、投资目标、投资范围、业绩比较基准、收益分配原则、风险收益特征等基金基本要素。
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基金经理
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fund_archives/fund_manager
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记录历任基金经理、基金经理助理的任职起止日期、任职期间最新的净值增长率等
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| 基金规模 |
基金规模
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fund_size/fund_size
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记录基金份额和基金净值等统计情况。
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| 基金持有人结构 |
持有人结构
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holder_information/holder_information
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基金披露的基金场内持有人户数、持有人结构信息。
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| 基金收益表现 |
同类基金区间平均回报
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performance/simi_fund_speriod_return
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记录了基金的同类基金区间平均回报。
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基金净值指标
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performance/net_value
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记录基金每日单位基金净值，基金每周单位基金净值等资料。
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货币市场基金收益
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performance/mm_yield_performance
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记录了货币市场基金收益，包括 每万份基金单位日收益、最近7日折算年收益率等信息。
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基金区间回报
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performance/period_return
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基金的区间表现，包括周、一个月、三个月、半年、一年、二年、三年、五年、十年、成立以来的回报
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| 基金分红 |
基金分红区间统计
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dividend/dividend
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本表记录基金单次分红信息，以及累计分红数据。
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| 基金投资组合 |
非QDII行业分布（2012）
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portfolio/non_qdii_industry
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收录2012年及以后，非QDIII基金定期报告中披露的期末按行业分类的权益投资组合情况。
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股票投资明细
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portfolio/stock_portfolio_detail
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基金年报、半年报公布股票组合明细信息
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债券投资明细
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portfolio/bond_portifolio_detail
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本表记录基金债券组合中占净值前5名债券及处于转股期的可转换债券明细。
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QDII行业分布
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portfolio/qdii_industry
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收录QDII基金定期报告中披露的期末按行业分类的权益投资组合情况。
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资产配置
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portfolio/asset_allocation
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基金资产的大类配置情况，包括股票、债券、银行存款和清算备付金、其他资产、买入返售证券、卖出回购证券、国债及货币资金、可转换债券等
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| 基金财务报表及分析 |
净值变动表
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financial_index/net_value_change
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本表记录中报、年报中披露的基金基金净值、基金净收益、报告期内基金申购赎回、利益分配等情况。
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