聚源公募基金F10大众版

1.简介

聚源公募基金F10资讯,涵盖基金基本资料、经理人资料,管理人资料,基金净值、投资组合与基金分红等信息。

2.接口列表

接口分类 接口名称 接口地址 接口描述
基金基本资料 基金费率 fund_archives/charge_rate 记录基金各种收费比率及标准。
基金管理人 fund_archives/manager 基金管理人的基本情况介绍,包括成立日期、注册资本、法人代表、联系方式、背景简介等等
ETF基本资料 fund_archives/etf 记录ETF基金基本资料、ETF上市日期、ETF最小申赎份额、ETF申购份额上限等信息。
基金分类 fund_archives/fund_type 获取基金性质、运作方式、投资类型、投资定位等信息。
基金经理 fund_archives/fund_manager 记录历任基金经理、基金经理助理的任职起止日期、任职期间最新的净值增长率等
基本要素 fund_archives/basic_info 获取基金简称、全称、交易代码、投资目标、投资范围、业绩比较基准、收益分配原则、风险收益特征等基金基本要素。
基金规模 基金规模 fund_size/fund_size 记录基金份额和基金净值等统计情况。
基金持有人结构 持有人结构 holder_information/holder_information 基金披露的基金场内持有人户数、持有人结构信息。
基金收益表现 同类基金区间平均回报 performance/simi_fund_speriod_return 记录了基金的同类基金区间平均回报。
基金净值指标 performance/net_value 记录基金每日单位基金净值,基金每周单位基金净值等资料。
货币市场基金收益 performance/mm_yield_performance 记录了货币市场基金收益,包括 每万份基金单位日收益、最近7日折算年收益率等信息。
基金区间回报 performance/period_return 基金的区间表现,包括周、一个月、三个月、半年、一年、二年、三年、五年、十年、成立以来的回报
基金分红 基金分红区间统计 dividend/dividend 本表记录基金单次分红信息,以及累计分红数据。
基金投资组合 非QDII行业分布(2012) portfolio/non_qdii_industry 收录2012年及以后,非QDIII基金定期报告中披露的期末按行业分类的权益投资组合情况。
股票投资明细 portfolio/stock_portfolio_detail 基金年报、半年报公布股票组合明细信息
债券投资明细 portfolio/bond_portifolio_detail 本表记录基金债券组合中占净值前5名债券及处于转股期的可转换债券明细。
QDII行业分布 portfolio/qdii_industry 收录QDII基金定期报告中披露的期末按行业分类的权益投资组合情况。
资产配置 portfolio/asset_allocation 基金资产的大类配置情况,包括股票、债券、银行存款和清算备付金、其他资产、买入返售证券、卖出回购证券、国债及货币资金、可转换债券等
基金财务报表及分析 净值变动表 financial_index/net_value_change 本表记录中报、年报中披露的基金基金净值、基金净收益、报告期内基金申购赎回、利益分配等情况。


.

提交工单

提交成功

确定