本表记录中报、年报中披露的基金基金净值、基金净收益、报告期内基金申购赎回、利益分配等情况。

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https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/financial_index/net_value_change

否

GET,POST

参数名	类型	必填	最大长度	默认值	中文名	描述
en_prod_code	String	是		184688.SZ	证劵代码	基金代码，根据交易代码和交易市场组合而成，上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH，非上市.OF，支持输入多个基金代码，以半角逗号隔开。
report_date	String	是			申报日期	报告期，格式为YYYY-MM-DD，如2015-12-31，支持同时输入多个报告期。
unit	Integer	否	10	0	单位	{"元":"0","十元":"1","百元":"2","千元":"3","万元":"4","十万元":"5","百万元":"6","千万元":"7","亿元":"8","十亿元":"9"}
fields	String	否			字段集合

参数名	类型	最大长度	默认值	中文名	描述
prod_code	String		184688.SZ	产品代码	基金代码，根据交易代码和交易市场组合而成，上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH，非上市.OF，支持输入多个基金代码，以半角逗号隔开。
report_date	String			申报日期	报告期，格式为YYYY-MM-DD，如2015-12-31，支持同时输入多个报告期。
begin_net_value	Float	16.2	1860068483.55	期初基金净值	期初基金净值
operating_change_net_value	Float	16.2	141908296.48	本期经营活动产生的基金净值变动数	本期经营活动产生的基金净值变动数
trade_change_net_value_per_share	Float	16.2		本期基金份额交易产生的基金净值变动数	本期基金份额交易产生的基金净值变动数
applying_balance	Float	16.2		基金申购款	基金申购款
redemption_balance	Float	16.2		基金赎回款	基金赎回款
distributed_change_net_value	Float	16.2		本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数
end_net_value	Float	16.2	2001976780.03	期末基金净值	期末基金净值

/gildatafund/v1/financial_index/net_value_change?en_prod_code=184688.SZ&report_date=2003-6-30

{"data":[{"en_prod_code":"184688.SZ","report_date":"2003-6-30","begin_net_value":"1860068483.55","operating_change_net_value":"141908296.48","trade_change_net_value_per_share":"","applying_balance":"","redemption_balance":"","distributed_change_net_value":"","end_net_value":"2001976780.03"}]}