资产配置(portfolio/asset_allocation) 在线调试

基金资产的大类配置情况,包括股票、债券、银行存款和清算备付金、其他资产、买入返售证券、卖出回购证券、国债及货币资金、可转换债券等

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https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/portfolio/asset_allocation

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GET,POST

请求参数

参数名 类型 必填 最大长度 默认值 中文名 描述
en_prod_code String 001712.OF 证劵代码
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
report_date String 申报日期
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
unit Integer 10 0 单位
{"元":"0","十元":"1","百元":"2","千元":"3","万元":"4","十万元":"5","百万元":"6","千万元":"7","亿元":"8","十亿元":"9"}
fields String 字段集合

返回参数

参数名 类型 最大长度 默认值 中文名 描述
prod_code String 001712.OF 产品代码
基金代码,根据交易代码和交易市场组合而成,上市交易基金的后缀根据上市交易所是 .SZ或者 .SH,非上市.OF,支持输入多个基金代码,以半角逗号隔开。
report_date String 申报日期
报告期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31,支持同时输入多个报告期。
total_asset Float 16.6 425414675.68 基金资产总值
基金资产总值
net_asset Float 16.6 414567071.75 基金资产净值
基金资产净值
stock_value Float 16.6 310131926.07 股票投资市值
股票投资市值
bond_value Float 16.6 债券投资市值
债券投资市值
deposit Float 16.6 41369024.29 银行存款
银行存款
warrent_value Float 16.6 权证投资市值
权证投资市值
fund_value Float 16.6 基金投资市值
基金投资市值
other_value Float 16.6 12313725.32 其他资产市值
其他资产市值
stock_net_asset_ratio Float 16.6 74.809 股票市值占基金资产净值比例
股票市值占基金资产净值比例
bond_net_asset_ratio Float 16.6 债券市值占基金资产净值比例
债券市值占基金资产净值比例
deposit_net_asset_ratio Float 16.6 9.979 银行存款占基金资产净值比例
银行存款占基金资产净值比例
warrent_net_asset_ratio Float 16.6 权证市值占基金资产净值比例
权证市值占基金资产净值比例
fund_net_asset_ratio Float 16.6 基金市值占基金资产净值比例
基金市值占基金资产净值比例
other_net_asset_ratio Float 16.6 2.97 其他资产占基金资产净值比例
其他资产占基金资产净值比例
stock_total_asset_ratio Float 16.6 72.901 股票市值占基金资产总值比例
股票市值占基金资产总值比例
bond_total_asset_ratio Float 16.6 债券市值占基金资产总值比例
债券市值占基金资产总值比例
deposit_total_asset_ratio Float 16.6 9.724 银行存款占基金资产总值比例
银行存款占基金资产总值比例
warrent_total_asset_ratio Float 16.6 权证市值占基金资产总值比例
权证市值占基金资产总值比例
fund_totalt_asset_ratio Float 16.6 基金市值占基金资产总值比例
基金市值占基金资产总值比例
other_total_asset_ratio Float 16.6 2.894 其他资产占基金资产总值比例
其他资产占基金资产总值比例

请求示例

/gildatafund/v1/portfolio/asset_allocation?en_prod_code=001712.OF&report_date=2017-3-31

正确返回示例

{"data":[{"en_prod_code":"001712.OF","report_date":"2017-3-31","total_asset":"425414675.680000","net_asset":"414567071.750000","stock_value":"310131926.070000","bond_value":"","deposit":"41369024.290000","warrent_value":"","fund_value":"","other_value":"12313725.320000","stock_net_asset_ratio":"74.808600","bond_net_asset_ratio":"","deposit_net_asset_ratio":"9.978800","warrent_net_asset_ratio":"","fund_net_asset_ratio":"","other_net_asset_ratio":"2.970300","stock_total_asset_ratio":"72.901100","bond_total_asset_ratio":"","deposit_total_asset_ratio":"9.724400","warrent_total_asset_ratio":"","fund_totalt_asset_ratio":"","other_total_asset_ratio":"2.894500"}]}